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力拓公布2018年期中业绩 创造72亿美元股东回报

力拓集团首席执行官夏杰思(J-S Jacques)表示:“我们又一次获得了优异的业绩,实现了当期基本EBITDA利润92亿美元,并创造了经营现金流52亿美元。在有利的市场环境下,我们世界一流的资产和强大的运营能力让我们实现了43%的EBITDA利润率。尽管整个行业都在经历着通胀压力,但通过我们的‘从矿山到市场全产业链’生产率提高项目,我们能够抵消这些压力。


“业绩显示,我们继续为股东创造了卓越的回报,中期派息22亿美元,创下了新纪录。同时,在现有的回购计划上,我们追加了10亿美元的股票回购。此外,在2018年我们宣布了价值50亿美元的资产剥离计划。董事会今天已经批准,将这些剥离所得返还给我们的股东,具体的时间和形式待定。


“我们将继续投资有增长潜力的世界一流资产,进一步强化资产投资组合并保持强劲的资产负债表,为我们的股东创造卓越的短期、中期以及长期回报。”


2018年期中要点:

  • ** 今日宣布中期派息总额22亿美元,相当于127美分/股,占当期基本利润的50%。


  • ** 今日宣布追加10亿美元力拓股份公司(Rio Tinto plc)股票回购,将在2019年2月末前完成。


  • ** 当期基本EBITDA为92亿美元,EBITDA利润率为43%。


  • ** 实现经营现金流52亿美元,已扣除向澳大利亚税务机构缴纳的12亿美元税费(基于2017年利润)。


  • ** 资本支出增加至24亿美元,其中14亿美元用于投资发展皮尔巴拉无人驾驶火车项目(AutoHaul™)、昆士兰州Amrun铝土矿项目以及蒙古国奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)铜矿项目。


  • ** 实现当期基本利润与净利润44亿美元,自由现金流29亿美元。


  • ** 继续调整资产投资组合,2018年上半年已宣布的关于资产剥离的约束性协议价值50亿美元(税前),税后的40亿美元将返还予股东。


  • ** 此外,2018年7月12日公司宣布签订非约束性的框架协议,以35亿美元出售在Grasberg铜矿项目所持权益。

 


收入与利润

  • ** 合并销售收入199亿美元,比2017年上半年增长6亿美元,铁矿石、铝土矿和铜产量的增加,以及电解铝和铜价格的提高,抵消了铁矿石价格走低以及剥离联合煤炭公司(Coal & Allied)带来的影响。


  • ** 当期基本EBITDA为92亿美元,比2017年上半年增长2%。


  • ** 当期基本有效税率为28%,与2017年全年持平。


  • ** 净利润为44亿美元,与当期基本利润一致。

 

  • ** 资本支出为24亿美元,其中10亿美元为维持性资本支出。


  • ** 得益于“从矿山到市场”生产率项目,创造了3亿美元的额外自由现金流。自2017年,已累计创造了7亿美元的自由现金流,这属于2017年至2021年实现50亿美元额外自由现金流目标中的一部分。


  • ** 支付2017年终期股息32亿美元。


  • ** 在2018年上半年,完成了15亿美元的力拓股份公司(Rio Tinto plc)股票回购。


  • ** 保持了强劲的资产负债表,净负债增加14亿美元(现为52亿美元),反映了从2018年上半年经营现金流中,扣除了2018年6月向澳大利亚税务机构所缴纳的2017年税费、增加的资本支出、支付的终期股息以及正在进行的股票回购。

 

  • ** 此外,力拓已宣布与印尼亚沙汉铝业公司(Inalum)签订非约束性框架协议,以35亿美元出售在Grasberg铜矿项目所持权益。所有相关方将致力于在2018年年底前签署约束性协议。鉴于合同条款还有待商定,交易能否完成还存在不确定性。最终签署的协议需要经过相关政府和监管机构批准生效。


增长项目与开发情况

  • ** 蒙古国奥尤陶勒盖地下铜矿开发(批准项目支出53亿美元):预计于2020年开始建设第一个地下开采放矿漏斗;2025至2030年预计平均年产量56万吨。


  • ** 澳大利亚昆士兰州Amrun铝土矿项目按期推进(批准项目支出19亿美元),预计于2019年上半年投产和发货,届时铝土矿产能将提升1000万吨/年。


  • ** 无人驾驶火车项目(AutoHaulTM,即皮尔巴拉铁路系统自动化项目,批准项目支出9.4亿美元)提升了铁路系统的运力。2018年5月18日,澳大利亚国家铁路安全监管机构批准该项目以自主模式运行列车。2018年7月10日,列车完成首次载重自主运行行程。无人驾驶火车项目预计于2018年年底完成全面实施。


  • ** 2018年上半年勘探及评估支出2.32亿美元,比2017年同期增长33%,主要由于美国Resolution项目和下一批增长项目的费用支出增加。

 

指导目标

  • ** 2017年至2021年计划累计实现50亿美元额外自由现金流,其中包括在2018年下半年实现4亿美元额外自由现金流的目标。


  • ** 2018年预计资本支出为55亿美元,2019年预计为60亿美元,2020年预计为65亿美元(之前预计为60亿美元)每年均包含大约20-25亿美元的维持性资本支出。


  • ** 2018年当期基本利润的有效税率预计约为30%。


  • ** 生产指导目标与第二季度运营报告中所公布的目标保持不变。



[1]2018年上半年公司收到Winchester South交易款1.5亿美元、Kestrel交易款3.38亿美元。Winchester South煤炭开发项目收益包含在经营活动产生的净现金中。

[2]以上交易应付税总额为10亿美元,以年终调整后税收为准。

[3]2018年8月1日完成。


关于力拓

力拓是全球领先的国际矿业集团,总部设立在英国伦敦,属双上市的公司结构,力拓股份公司(Rio Tinto plc)在伦敦与纽约上市,力拓有限公司(Rio Tinto Limited)在澳大利亚上市。力拓集团集矿产资源勘探、开采及加工于一体,主要产品包括铁矿、铝、铜、钻石、硼砂、高钛渣、工业盐、铀等。公司的生产经营活动遍布全球,主要资产分布在澳大利亚和北美洲,同时在亚洲、欧洲、非洲和南美洲也有大量业务。


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