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力拓公布2017年全年业绩

经营现金流139亿美元 全年派息52亿美元创纪录 并追加10亿美元股票回购

2018年2月7日


力拓首席执行官夏杰思(J-S Jacques)表示:“今天所公布的数据代表了公司优异的业绩表现,经营现金流达139亿美元,全年派息52亿美元创下新纪录,另外我们还将追加10亿美元的股票回购,使得我们在2017年全年公布的股东现金回报总额高达97亿美元。”


“之所以能取得这么优异的现金流,得益于全年较持续稳健的价格,以及公司积极的运营表现和对提高‘从矿山到市场全产业链’生产率的高度重视。”


“公司拥有强劲的资产负债表以及世界一流的资产,加上我们实施严格的资本管理,让我们能够有独特优势在产业周期中投资高价值的增长,持续不断地为股东创造卓越的现金回报。”


2017年要点:

--普通股全年派息52亿美元,相当于290美分/股,包括终期股息32亿美元,相当于180美分/股,创下新纪录。

--今日宣布追加回购力拓股份公司(Rio Tinto Plc)股票10亿美元,将于2018年年末完成回购。

--实现经营现金流139亿美元,当期基本EBITDA1186亿美元,EBITDA利润率2为44%,为10年来最高。

--实现当期基本利润86亿美元,净利润88亿美元。

--尽管产业原材料成本提高,通过推行‘从矿山到市场全产业链’生产率项目,实现4亿美元额外自由现金流。

--投资增长项目方面:银草山(Silvergrass)铁矿已投产,Amrun铝土矿和奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)项目进展顺利。

--继续调整资产组合,2017年完成27亿美元的资产剥离。

--净负债减少至38亿美元。

2017年宣布股东现金回报97亿美元

--全年派息52亿美元,相当于290美分/股,包括终期股息32亿美元,相当于180美分/股,创下新纪录。

--股票回购20亿美元,包括今日宣布追加的10亿美元股票回购。

--总计72亿美元,相当于2017年当期基本利润的83%。

--通过增补25亿美元股票回购,将出售联合煤矿公司所得返还股东。


收入和利润

--合并销售收入400亿美元,比2016年增加62亿美元,主要得益于较高的大宗商品价格。

--2017年EBITDA利润率为44%,2016年为38%。

--当期基本利润为86亿美元,较2016年提高69%,较高价格的影响达到41亿美元(税后)。

--当期基本利润的有效税率为28%,2016年为22%,反映出在澳大利亚的利润增加以及格拉斯伯格(Grasberg)铜矿非现金递延所得税资产减记的影响。2016年的税率受到了在蒙古国的递延所得税资产影响。

--净利润88亿美元,较当期基本利润高约1亿美元,主要反映了业务剥离所得20亿美元,部分被以下因素抵消:8亿美元非现金汇兑和衍生产品亏损、4亿美元因美国和法国企业所得税税率调整造成的影响,以及5亿美元净减值费用。


现金流和资产负债表

--经营活动产生净现金139亿美元,较2016年增长64%,主要得益于高价格,但也部分被因高利润导致的高纳税抵消。

--资本支出45亿美元,其中20亿美元为维持性资本支出。

--实现95亿美元自由现金流。

--2017年,集团大力推行提高‘从矿山到市场全产业链’生产率项目,实现4亿美元额外自由现金流,部分完成了2017年至2021年累计50亿美元的目标。

--继续调整公司的资产组合,以26.9亿美元出售联合煤矿公司的动力煤资产,其中24.5亿美元已于2017年9月交易完成时支付。2017年亦收讫出售Lochaber电解铝厂的款项2亿美元。2018年1月10日宣布收到以5亿美元出售Dunkerque电解铝厂的约束性要约。

--2017年回报股东现金63亿美元

----2017年支付股息42亿美元,包括2016年终期股息22亿美元及2017年中期股息20亿美

----回购股票21亿美元,其中15亿美元为力拓股份公司(Rio Tinto Plc)股票的场内公开回购,以及6亿美元力拓有限公司(Rio Tinto Limited)股票的场外招标回购

--进一步加强了资产负债表,净负债减少60%至38亿美元,净资产负债率降至7%。成功完成25亿美元(面值)的债券投标与赎回,从而减少了总债务。


增长项目与开发

--皮尔巴拉的银草山(Silvergrass)铁矿(获批投资3.38亿美元):于2017年第四季度投产,保持了皮尔巴拉混合矿品质,降低了单位成本,并增加年产量1000万吨。

--蒙古国奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)地下铜矿开发项目(获批投资53亿美元):预计2020年首产,2025年至2030年间平均年产可达56万吨。

--昆士兰州Amrun铝土矿项目(获批投资19亿美元):正在稳步进行中,预计2019年上半年实现生产及运输,可使铝土矿出口增加约1000万吨/年。

--皮尔巴拉自动火车系统(AutoHaulTM)项目(获批投资9.4亿美元):预计2018年年底完成。

--2017年勘探与评估支出4.45亿美元,支持了下一轮增长项目。


指导目标

--2017年至2021年年末,通过‘从矿山到市场全产业链’生产率项目,额外实现累计50亿美元的自由现金流,包括2018年扣除3亿美元高成本因素后的3亿美元自由现金流。

--2018年预计资本支出为55亿美元,2019年和2020年预计资本支出各为60亿美元,每年均包含大约20-25亿美元的维持性资本支出。

--2018年当期基本利润的有效税率约为30%。

--生产指导目标与第四季度运营报告中所公布的目标保持不变。



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关于力拓


力拓是全球领先的国际矿业集团,总部设立在英国伦敦,属双上市的公司结构,力拓股份公司(Rio Tinto plc)在伦敦与纽约上市,力拓有限公司(Rio Tinto Limited)在澳大利亚上市。力拓集团集矿产资源勘探、开采及加工于一体,主要产品包括铁矿、铝、铜、钻石、煤、工业矿物、工业盐、铀等。公司的生产经营活动遍布全球,主要资产分布在澳大利亚和北美洲,同时在亚洲、欧洲、非洲和南美洲也有大量业务。


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曹竞新
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[i]此财务业绩根据国际财务报告准则(IFRS)编制,未经审计。