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力拓上半年实现息税折旧摊销前利润156亿美元,每股派息267美分

2022年7月27日

力拓集团首席执行官石道成(Jakob Stausholm)表示:“我们仍然专注于实现长期战略——我们的经营业绩稳步改善,一些增长计划也取得了重要进展。在奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)地下开采启动后,我们继续与蒙古国政府加强合作。我们还从库戴德利(Gudai-Darri)交付了第一批铁矿石,并批准了Rincon锂项目的早期工程资金。

“上半年市场状况良好,尽管不及去年的创纪录水平。我们的产量基本持平,财务业绩稳健,当期基本EBITDA为156亿美元。在缴税和政府特许权使用费达到48亿美元的前提下,我们仍实现自由现金流71亿美元、基本利润86亿美元。因此,我们将派发中期股息43亿美元,为史上次高,派息率为50%。在报告期末,市场环境已经变得更有挑战性。

“我们致力于对公司文化作出持久、长期的改变,包括改变职场文化,以及与原住民、社区和合作伙伴建立更好的关系。我们正在取得的进展,让我们能够继续为股东带来有吸引力的回报,可以为保持和扩大产品组合进行投资,并在推动零碳排放的过程中为社会作出更广泛的贡献。”


安全仍然是我们的第一要务:在力拓管理运营的生产单位,已经实现三年半以上的零工亡。但我们深知安全问题时刻不能松懈。我们上半年的所有工伤事故频率为0.35,较2021年同期有所改善;由新冠肺炎带来的疲劳、劳动力短缺及其它压力,加剧了日常运营中的安全风险。我们正在推进强化的安全成熟度模型(Safety Maturity Model),以应对这些风险。

报告期内,我们的经营活动产生净现金105亿美元,较2021年同期下降23%;自由现金流同比减少30%至71亿美元。其中,由于皮尔巴拉的替代产能项目即将完成,资本支出减少6%至31亿美元。

报告期的净利润为89亿美元,较2021年同期下降28%,主要受大宗商品价格波动、能源价格上涨、较高通货膨胀率增加了运营成本和闭矿负债等因素的影响。当期净利润的有效税率为24.5%(2021年上半年为28.5%)。 • 当期基本EBITDA为156亿美元,较2021年同期下降26%,基本EBITDA利润率为50%。

当期基本利润为86亿美元(每股收益532.7美分),较2021年同期下降29%;当期基本利润的有效税率为25.2%(2021年上半年为28.8%)。

净现金由年初的16亿美元减少至2022年6月30日的3亿美元;由于支付给股东的76亿美元现金回报及用于收购Rincon锂矿项目的8亿美元抵消了部分现金流,报告期末自由现金流为71亿美元。

中期普通股息43亿美元(每股267美分),为历史次高。中期派息率为当期基本利润率的50%,符合我们的股东回报政策及中期普通股息派息率50%的惯例。 • 在2月1日发布了关于力拓职场文化的综合外部评估报告后,我们正在实施报告中的所有建议,以确保力拓的每一个人都能够在安全、尊重和包容的场所中工作。

我们正在按计划推进实现性别多元化的目标,力争今年将女性员工比例(包括高级管理层)提高2个百分点。上半年,我们已将该比例提高1个百分点至22.6%。

我们继续专注于在全球业务中重建我们与原住民的关系。2月14日,我们宣布与Yinhawangka原住民协会就一项新的共同设计的管理计划达成协议,以保护重要的社会和文化遗产的价值。该管理计划也是我们在西澳皮尔巴拉地区西坡(Western Range)铁矿项目开发计划的一部分。5月,我们与PKKP人民(Puutu Kunti Kurrama and Pinikura People)签署了框架协议,该协议将指导我们共同管理涉及采矿活动的PKKP土地。

我们在实现卓越发展的战略目标上取得了重大进展,上半年的主要里程碑包括:
   
    o 库戴德利铁矿项目交付了首批矿石,这是我们在皮尔巴拉矿区十多年来的首个绿地铁矿项目。我们预计该项目将在2023年达到4300万吨的年产能。

    o 继各方在2022年1月25日宣布达成全面协议并重塑合作关系后,我们在奥尤陶勒盖的Hugo North地下铜金矿启动作业,完成了两个放矿漏斗的爆破。目前,地下作业仍在继续推进,项目预计在2023年上半年可实现持续生产。

    o 我们向绿松石山资源公司(TRQ公司)董事会提出了一项非约束性提议,以现金收购非力拓持有的TRQ公司约49%的已发行股份。该少数股权的提议收购价格为每股34加元,即27亿美元。5月18日,我们同意修改与TRQ公司的融资计划,以提供高达4亿美元的短期预付流动资金。与此同时,TRQ特别委员会将对我们的提案作出评估。双方还同意将TRQ公司不低于6.5亿美元的首次股票发行融资计划的最后期限从2022年8月底延长至2022年底。

    o 在完成对阿根廷Rincon锂矿项目的收购后,董事会已批准1.9亿美元用于开发一个小型的电池级碳酸锂工厂,年产量为3000吨,在2024年实现首次可销售生产。该批准还包括开展早期工程以支持全面生产运营,早期工程包括电力线、相关变电站、施工营地和简易机场。

为了实现成为最佳运营商的战略目标,我们继续推广力拓安全生产系统(RTSPS)。目前,我们在所有业务中已完成15项部署,包括针对瓶颈的30个已完成或正在进行的快速改善项目(Kaizens)。

我们在2021年制定了充满雄心的气候目标,力争到2030年将范围1和范围2排放减少50%。虽然我们尚未实现减排,但我们正在夯实基础,包括为在昆士兰州中部和南部开发大规模的风能和太阳能招标,从而为我们在格拉斯顿(Gladstone)地区的铝业务供电。这些业务需要1140兆瓦的可靠电力来运作,相当于至少4吉瓦的优质风力或太阳能电力。

我们与澳大利亚税务局就所有争议的税务事项达成了协议。我们还与新加坡税务局就同期(2010年至2021年)的转让定价问题达成了协议。在2022年下半年,我们将向澳大利亚税务局支付与该协议相关的6.13亿澳元的额外税款,该协议已全额拨备。

澳大利亚能源资源公司(ERA)
作为ERA的主要股东,我们对今年早些时候宣布的澳大利亚北领地Ranger复垦项目重大成本超支和进度延后的消息表示失望。我们仍然致力于确保复垦项目按照标准完成,即建立一个类似于邻近卡卡杜(Kakadu)国家公园的环境。我们亦了解传统土地所有者米拉尔人(Mirarr)反对开发Jabiluka铀矿,并重申我们完全支持ERA的承诺,即未经米拉尔人同意,绝不开发该矿。

自ERA宣布重大成本超支和进度延后以来, ERA的独立董事会委员会正在寻找资金解决方案,我们与其保持了建设性合作。力拓认为,条款应反映出:

    o 重大成本超支及临时资金需求
    o 米拉尔人民对于贾比卢卡(Jabiluka)未来发展的公开立场
    o 力拓预计其关于复垦工作的承诺不会产生任何财务回报

这些会谈正在进行中,我们将努力确保ERA有能力完成这一重要的复垦项目。

经营活动产生的强劲现金流


报告期内,受大宗商品的价格波动影响,经营活动产生的净现金为105亿美元,较2021年上半年减少23%。2022年6月,我们就2021年的利润向澳大利亚税务局支付了11亿美元(15亿澳元)的最终税款。此外,由于铝库存中的原材料价格上升,我们的营运资本也有所增加,但部分影响被铁矿港口库存的缩减所抵消。

报告期内的资本支出为31亿美元,其中包括:增长项目开发资本3亿美元,产能替代项目开发资本12亿美元,以及维持资本16亿美元。

2021年年终普通股息和特殊股息于2022年上半年支付,支付金额为76亿美元(包括外汇变动的影响)。

由于上述原因,以及用于完成收购Rincon锂矿项目的8亿美元支出,2022年上半年净现金减少13亿美元, 2022年6月30日的净现金为3亿美元。